Luego de cerrar un comprobante de venta o cobro de contado, se presenta el formulario donde se discrimina las tarjetas previamentes cargadas en el Panel de Control.
Picando en el boton SALIR o ACEPTAR (si es que se ingresaron otras formas de pago), se pasa al formulario de CIERRE final.
En el se pica en el boton CHEQUES para que se abra el formulario de ingreso de cheques en cartera.
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En este formulario se AGREGA o se Eliminan, lineas donde se ingresa:
- Codigo de Banco: Se ingresa un numero previamente cargado como banco, o no. Puede ser un numero de bando aleatorio
- Nombre de Banco: se determina el nombre del banco en si
- Numero de Cheque: correspondiente
- Localidad: del banco en si
- Importe: del cheque
- Fecha de emision: del cheque
- Fecha de vencimiento: del cheque
Al finalizar el ingreso del o de los cheques, se presiona el boton CONTINUAR
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Segun la imagen de ejemplo, se ingreso:
- primeramente Efectivo por $ 21,00 (picando en el boton Discriminar pago)
- y un cheque de $ 100 (picando luego en el boton Cheques)
Nota: Si se combina Efectivo, tarjetas con cheques; primero se ingresa el efectivo y/o tarjetas, y luego los cheques
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En el caso de las compras, luego de picar en Graba Compra, esta el ingreso de los cheque que afectan la misma
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Seguneste ejemplo, se han agregado 3 formas distintas de pago:
- Efectivo x $ 80,00
- de Cartera x $ 100,00. Paratomar los cheques de cartera, se pica en el boton Cartera de Cheques que se encuentra debajo de la grilla para señalar cuál se va a tomar en esta compra de contado
- un Cheque propio x $ 20,00 (para este caso el banco tiene que estar previamente cargado)
Nota : si al picar en cheques de cartera, se presenta un cartel donde se pide que hay que ingresar el lote de ventas primeramente para realizar ese proceso, no se puede acceder a la cartera de cheques. Para ello hay que ingresar el lote de ventas en la contabilidad.
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Asi quedará conformado el cierre de la compra con los distintas forma de pago.
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En el caso de los Pagos a Proveedor o salidas de caja, el acceso a los cheques se encuentra como muestra la imagen.
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Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia:
- (1) desde A.B.M. Clientes, llamando al cliente en particular, se pueden visualizar los cheques que ese cliente ha entregado
- (2) desde A.B.M. Proveedores, se pueden acceder a los cheques que se le ahan dado a determinado proveedor
- (3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado.
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Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia:
- (3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado.
Picando en Cartera de Cheques se abre el formulario con todos los cheques recibidos a la espera de ser dados.
Si algun cheque esta con fondo azul, es porque teniendo la Contabilidad activada y la variable SINLOTEENVENTAS desactivada (x defecto). Tambien esta en juego la activacion o desactivacion de la variable COMPRIMELASCOMPRAS, la cual hace que las compras no vayan directamente a la contabilidad de estar activada.
En ese mismo formulario se puede pedir la visualizacion de los cheque PAGADOS y de los cheques COBRADOS, picando en los respectivos botones.
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De esta la contabilidad activada, picando en los botones como muestra la imagen, se ingresan los lotes de ventas y/o compras correspondiente a la Fecha Desde y fecha hasta que se determine.
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Otras referencias:
Ver Tambien los siguientes link:
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